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出纳|cashier
职位名称:出纳    招聘人数:1人    工作地点:北京海淀区永丰基地永捷北路3号A座201
岗位职责:

1.负责公司月资金预算及周预算的编制、起草、汇总和平衡;

2.建立公司周资金预算执行情况的辅助台账;

3.根据公司货币资金管理相关规范,负责公司货币资金的管理;

4.负责对现金支付凭证进行支付前的最后审核,主要审核票据的真实性、审批?#20013;?#30340;完备性,资金支出的计划性;

5.根据审核好的会计凭证进行网上支付和现金支付;

6.根据会计凭证逐笔手工登记银行和现金日记账,要做到与银行对账单相符,对未达账项月底要及?#21271;?#21046;7.余额调节表,交由业务主管审核签字;

8.负责对子公司货币资金的监督,?#24179;?#23376;公司银行账户集中管理工作;

月(周),要组织各回(用)款部门,根据年度预算编制资金滚动计划提交公司批准后严格执行;

9.负责公司发票的购置、管理、开具;

10.负责办理贷款贴息?#20013;?span>

11.负责筹融资事项的办理,建立债务融资执行情况台账,及时办理相关融资?#20013;?#32500;护好银企关系,及时获悉金融贷款产品动态;

12.负责发票的管理和购置;

13.负责涉及银行的其他事宜。

任职要求:

1.财会或?#20973;?#31867;等相近专业大专及以上

2.做好领导安排的其他事宜

3.有较好的理论更新和政策跟踪能力和热情;

4.有一定的数据分析能力,严谨、一丝不苟的工作作风; 

5.熟悉公司产品材料工艺消耗定额与种类;

6.有良好的职业道德和敬业进取精神。

7.身体健康,承压能力强,基本做到当月工作不跨月

8.积极参加公司组织的各项培?#23548;?#27963;动。



简历投递:[email protected]

联系人:?#36335;?

联系电话:010-58937383

总部地址:北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座201


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传真:86-10-58937263 邮箱:[email protected]
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